Northwestern Mutual Series Mid Cap Value(0P00003E0C)

美國基金

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1.528 +0.001 +0.07%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 631.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003E0C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	2.370	0.000
股票	97.630	97.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.483	14.507
市帳率	2.049	2.046
市銷率	1.196	1.215
市現率	9.801	9.176
股息收益率	2.846	2.132
5 年盈利增長	8.434	10.265

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	16.390	10.179
金融服務	16.160	17.632
工業	14.400	16.514
防禦型消費	12.320	6.580
公用事業	12.310	7.163
房地產	9.090	7.824
科技	5.870	11.003
能源	5.660	6.109
週期性消費	4.270	11.532
通訊服務	2.580	3.114
基本材料	0.950	4.981

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zimmer Biomet	US98956P1021	2.93	101.54	-1.54%
康尼格拉食品	US2058871029	2.10	26.60	-0.11%
亨利香恩	US8064071025	2.03	71.06	-0.85%
北方信託	US6658591044	2.02	102.22	-0.52%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	1.92	32.44	+1.60%
紐約銀行梅隆公司	US0640581007	1.79	77.95	-0.01%
愛默生電氣	US2910111044	1.79	120.30	-0.31%
好事達公司	US0200021014	1.78	191.80	+3.10%
NorthWestern	US6680743050	1.76	52.46	+1.00%
愛迪生國際	US2810201077	1.68	69.50	-10.18%

由Northwestern Mutual發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund In5	6.66B	27.83	11.21	13.11
Northwestern Mutual Series Fund Inb	1.92B	10.58	3.17	5.80
Northwestern Mutual Series Fund In4	1.42B	22.40	9.02	10.31
Northwestern Mutual Series Focused	1.52B	33.52	14.22	16.83
Northwestern Mutual Domestic Equity	1.05B	15.44	7.81	8.27

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香港恒生指數	19,328.00	+48.16	+0.25%
上證指數	3,222.33	-7.84	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	383.23	-0.45	-0.12%
日經225	39,661.00	-309.50	-0.77%
US 30	42,565.8	-57.5	-0.13%
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美元指數期貨	108.860	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.92	-0.27	-0.35%
WTI原油	73.05	-0.27	-0.37%
黃金	2,675.50	+3.10	+0.12%
銅	4.2805	+0.0120	+0.28%
天然氣	3.617	-0.050	-1.36%
美國二號棉花	68.15	-0.04	-0.06%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3483	-0.0040	-0.05%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.917	+0.028	+0.08%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92020	+0.00850	+0.17%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.20	-0.60	-1.12%
滙豐控股	76.10	+0.15	+0.20%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	376.20	+7.00	+1.90%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	-0.20	-0.07%