Northwestern Mutual Series Fund Inc Small Cap Growth Stock Portfolio(0P00003D3F)

美國基金

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2.641 -0.001 -0.04%

22/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 751.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003D3F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	0.710	0.000
股票	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.131	22.939
市帳率	3.427	3.328
市銷率	2.147	2.287
市現率	11.994	12.810
股息收益率	0.502	0.628
5 年盈利增長	13.023	14.457

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.900	20.499
科技	23.500	24.013
工業	17.710	20.353
週期性消費	11.800	11.360
金融服務	6.460	9.550
基本材料	4.600	3.602
房地產	3.760	3.096
防禦型消費	3.330	4.137
能源	2.940	3.748

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.93	91.99	+9.79%
Ensign Group	US29358P1012	1.57	136.81	-1.81%
Verra Mobility	US92511U1025	1.44	25.90	-0.69%
Vaxcyte	US92243G1085	1.38	86.64	-1.74%
Fabrinet	KYG3323L1005	1.37	267.24	+6.01%
Cabot Corp	US1270551013	1.35	91.58	-1.01%
福陸	US3434121022	1.34	54.26	+1.38%
Applied	US03820C1053	1.34	261.72	-0.61%
Stepstone	US85914M1071	1.32	63.70	+0.24%
SPX Corp	US78473E1038	1.31	153.01	-0.51%

由Northwestern Mutual發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund In5	6.67B	24.75	8.72	12.86
Northwestern Mutual Series Fund Inb	1.92B	7.43	1.41	5.53
Northwestern Mutual Series Focused	1.5B	34.43	13.57	16.94
Northwestern Mutual Series Fund In4	1.45B	13.63	4.61	9.41
Northwestern Mutual Domestic Equity	1.07B	7.07	2.51	7.40

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香港恒生指數	19,833.00	+54.23	+0.27%
上證指數	3,246.51	+32.89	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	381.27	+2.75	+0.73%
日經225	39,892.50	+277.00	+0.70%
US 30	44,129.8	-26.3	-0.06%
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美元指數期貨	108.080	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	78.73	-0.27	-0.34%
WTI原油	75.22	-0.22	-0.29%
黃金	2,759.72	-11.18	-0.40%
銅	4.2572	-0.0373	-0.87%
天然氣	3.968	-0.032	-0.80%
美國二號棉花	66.99	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,052.50	-4.00	-0.38%

歐元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.51	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2814	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2313	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.736	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7887	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.97670	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.210	+0.130	+2.14%
友邦保險	54.25	-0.45	-0.82%
滙豐控股	79.05	-0.20	-0.25%
中國平安	42.90	+0.95	+2.26%
騰訊控股	383.20	-0.20	-0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	295.20	+2.60	+0.89%