Northwestern Mutual Series Fund Inc Balanced Portfolio(0P00003CKW)

美國基金

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1.325 -0.010 -0.45%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CKW 持股

全面的主要持股資訊及 Northwestern Mutual Series Fund Inc Balanced Portf (0P00003CKW) 的關鍵持股資訊。我們的 Northwestern Mutual Series Fund Inc Balanced Portf 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.580	4.980	0.400
股票	42.890	42.890	0.000
債券	50.600	53.690	3.090
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	1.890	1.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.700	17.158
市帳率	2.571	2.676
市銷率	1.950	1.939
市現率	12.130	11.384
股息收益率	2.073	2.413
5 年盈利增長	12.543	10.593

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.720	20.222
金融服務	13.800	15.574
工業	12.400	10.705
醫療保健	11.330	11.835
週期性消費	10.370	8.950
房地產	10.130	6.408
通訊服務	6.200	6.585
防禦型消費	4.650	6.988
基本材料	4.340	3.899
能源	3.720	5.650
公用事業	2.340	3.885

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northwestern Mutual Ser Select Bond	-	27.24	-	-
iShares Core Total US Bond Market	US4642872265	11.44	96.48	+0.11%
Northwestern Mutual Ser Multi-Sector Bd	-	7.62	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	6.96	592.19	+0.10%
SPDR Barclays Long Term Treasury	US78464A6644	5.04	25.81	+0.16%
Northwestern Mutual Ser Intl Equity	-	3.85	-	-
Northwestern Mutual Ser Intl Growth	-	3.82	-	-
Northwestern Mutual Ser Emerg Mkt Eq	-	3.55	-	-
Northwestern Mutual Ser Domestic Equity	-	2.90	-	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	-	2.89	-	-

由Northwestern Mutual發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund In5	6.66B	27.83	11.21	13.11
Northwestern Mutual Series Fund In4	1.42B	22.40	9.02	10.31
Northwestern Mutual Series Focused	1.52B	33.52	14.22	16.83
Northwestern Mutual Domestic Equity	1.05B	15.44	7.81	8.27
Northwestern Mutual Series Fund Inc	750.92M	23.12	2.21	9.29

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香港恒生指數	19,365.00	+85.16	+0.44%
上證指數	3,219.54	-10.62	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	383.32	-0.36	-0.09%
日經225	39,701.50	-269.00	-0.67%
US 30	42,570.1	-53.2	-0.12%
US 500	5,909.2	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	108.820	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	75.86	-0.33	-0.43%
WTI原油	72.98	-0.34	-0.46%
黃金	2,675.57	+3.17	+0.12%
銅	4.2788	+0.0103	+0.24%
天然氣	3.634	-0.033	-0.90%
美國二號棉花	68.20	+0.01	+0.01%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.04	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3467	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2364	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.891	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92340	+0.01170	+0.24%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.25	-0.55	-1.02%
滙豐控股	76.15	+0.20	+0.26%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	377.40	+8.20	+2.22%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	284.40	+0.40	+0.14%