Northwestern Mutual Series Fund Inc Index 400 Stock Portfolio(0P00003DE2)

美國基金

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2.467 -0.010 -0.40%

22/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DE2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	0.770	0.000
股票	99.230	99.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.821	17.838
市帳率	2.285	2.533
市銷率	1.385	1.646
市現率	10.323	11.363
股息收益率	1.635	1.411
5 年盈利增長	11.325	11.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.440	19.321
金融服務	15.610	16.283
週期性消費	14.640	12.935
科技	11.740	15.743
醫療保健	10.170	10.125
房地產	8.030	7.183
能源	5.200	4.937
基本材料	5.120	4.930
防禦型消費	4.290	4.277
公用事業	2.430	4.077
通訊服務	1.320	2.742

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 405

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
S+P Mid 400 Emini Dec24 Xcme 20241220	-	0.86	-	-
Illumina	US4523271090	0.70	140.36	-0.67%
Carlisle Companies Inc	US1423391002	0.70	402.47	-1.41%
EMCOR Group Inc	US29084Q1004	0.68	535.99	+1.68%
Williams-Sonoma Inc	US9699041011	0.67	212.11	+1.09%
Lennox International	US5261071071	0.65	663.31	-0.04%
Avantor	US05352A1007	0.59	22.10	+1.52%
Manhattan Ass	US5627501092	0.58	281.95	-0.05%
Watsco Inc	US9426222009	0.58	505.64	+0.13%
Texas Pacific	US88262P1021	0.56	1,415.7	-0.14%

由Northwestern Mutual發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund In5	6.67B	24.75	8.72	12.86
Northwestern Mutual Series Fund Inb	1.92B	7.43	1.41	5.53
Northwestern Mutual Series Focused	1.5B	34.43	13.57	16.94
Northwestern Mutual Domestic Equity	1.07B	7.07	2.51	7.40
Northwestern Mutual Series Fund Inc	751.55M	13.18	-1.42	8.12

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香港恒生指數	19,834.00	+55.23	+0.28%
上證指數	3,246.51	+32.89	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	381.27	+2.75	+0.73%
日經225	39,881.00	+265.50	+0.67%
US 30	44,130.8	-25.3	-0.06%
US 500	6,078.3	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	108.090	+0.128	+0.12%

倫敦布倫特原油	78.73	-0.27	-0.34%
WTI原油	75.22	-0.22	-0.29%
黃金	2,759.61	-11.29	-0.41%
銅	4.2572	-0.0373	-0.87%
天然氣	3.968	-0.032	-0.80%
美國二號棉花	66.98	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,052.88	-3.62	-0.34%

歐元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.51	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2815	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2313	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.736	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7888	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.97670	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.210	+0.130	+2.14%
友邦保險	54.25	-0.45	-0.82%
滙豐控股	79.05	-0.20	-0.25%
中國平安	42.95	+1.00	+2.38%
騰訊控股	383.20	-0.20	-0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	295.00	+2.40	+0.82%