Northern Trust UCITS FGR Fund - Developed Real Estate Index Fund C EUR(0P00019IS6)

阿姆斯特丹

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30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0012061345

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 252.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019IS6 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F (0P00019IS6) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	1.490	0.710
股票	98.890	99.810	0.920
其他	0.400	0.530	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.824	23.812
市帳率	1.437	1.482
市銷率	5.766	5.222
市現率	14.868	14.520
股息收益率	4.233	3.922
5 年盈利增長	4.700	6.371

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.630	94.125
科技	0.350	1.801
週期性消費	0.020	1.957

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 399

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	5.59	117.84	-1.18%
Equinix Inc	US29444U7000	5.20	915.00	+0.15%
Welltower	US95040Q1040	4.44	140.38	+2.86%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.38	161.43	-1.48%
西蒙地產集團	US8288061091	3.19	173.41	-0.26%
公共倉儲	US74460D1090	2.71	295.91	-0.86%
Realty Income	US7561091049	2.66	54.49	-0.27%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.36	36.380	+1.39%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	1.80	220.31	-0.54%
Extra Space Storage	US30225T1025	1.79	152.74	-0.82%

由Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	9.29B	26.97	9.71	-
NL0011515424	4.5B	15.02	0.84	-
NL0013552078	1.5B	14.23	2.75	-
NL0011400346	924.78M	7.91	3.70	-

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	386.70	-4.55	-1.16%
日經225	39,274.50	+733.00	+1.90%
US 30	44,600.5	+178.2	+0.40%
US 500	6,029.9	+35.2	+0.59%
美元指數期貨	108.30	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	75.50	-0.17	-0.22%
WTI原油	72.42	+0.11	+0.15%
黃金	2,849.72	-0.88	-0.03%
銅	4.3255	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.338	+0.028	+0.85%
美國二號棉花	66.20	+0.32	+0.49%
美國大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

歐元/美元	1.0328	-0.0017	-0.16%
美元/日元	155.27	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3062	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2434	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	33.002	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7925	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.01850	-0.01620	-0.32%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%