Northern Tax-Advantaged Ultra-Short Fixed Income Fund(NTAUX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.17 -0.00 0.00%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NTAUX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc (NTAUX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.78	11.78	0.00
債券	88.22	88.22	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	70.27	2.85
公司	16.15	37.35
現金	11.78	21.78
證券化	1.04	42.51
政府	0.76	15.00

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 442

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MONTGOMERY CNTY MD 5%	-	1.55	-	-
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 4.236%	-	1.52	-	-
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 3.886%	-	1.51	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 3.85%	-	1.50	-	-
OLATHE KANS 5%	-	1.15	-	-
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL REV 3.893%	-	1.13	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.5%	-	1.07	-	-
NEVADA ST 5%	-	1.05	-	-
IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV 5%	-	0.98	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	0.91	-	-

由Northern Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.83B	7.18	2.82	4.28
Northern Bond Index	2.36B	1.82	-2.25	1.38
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.59B	5.16	3.37	2.11
Northern High Yield Muni	376.03M	5.06	-2.09	2.26
Northern Fixed Income	344.62M	2.30	-2.21	1.63

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.85	+3.05	+0.86%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,985.6	+256.3	+0.59%
US 500	5,993.4	+20.3	+0.34%
美元指數期貨	104.835	+0.465	+0.45%

倫敦布倫特原油	73.65	-1.98	-2.62%
WTI原油	70.17	-2.19	-3.03%
黃金	2,696.00	-9.80	-0.36%
銅	4.3083	-0.1232	-2.78%
天然氣	2.698	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	70.52	-0.53	-0.75%
美國大豆	1,021.62	-3.38	-0.33%

歐元/美元	1.0722	-0.0082	-0.76%
美元/日元	152.53	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.1962	+0.0468	+0.65%
英鎊/美元	1.2916	-0.0070	-0.54%
美元/新臺幣	32.215	+0.111	+0.35%
美元/港幣	7.7751	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05097	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%