Northern Short Bond Fund(BSBAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.21 +0.01 +0.05%

15/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 292.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BSBAX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Short Bond (BSBAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Short Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.68	4.68
債券	94.92	94.92
優先股	0.40	0.40

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.74	24.68
公司	35.62	41.65
證券化	15.45	32.17
現金	4.66	11.27
地方政府	0.53	0.46

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	17.86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	10.13	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.39	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.95	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.43	-	-
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 3.2274%	-	1.38	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-4 5.48%	-	0.88	-	-
Oneok Inc. 5.55%	-	0.77	-	-
American Express Credit Account Master Trust 3.39%	-	0.71	-	-

由Northern Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.83B	7.18	2.82	4.28
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.5B	3.21	2.24	1.42
Northern Bond Index	2.34B	1.82	-2.25	1.38
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.59B	5.16	3.37	2.11
Northern High Yield Muni	378.66M	5.06	-2.09	2.26

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%