Northern Fixed Income Fund(NOFIX)

美國基金

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8.77 -0.02 -0.23%

17/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 338.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NOFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Fixed Income (NOFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Fixed Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.04	3.04	0.00
債券	96.96	96.96	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.06	12.97
市帳率	0.31	1.89
市銷率	5.43	1.41
市現率	16.99	24.59
股息收益率	-	3.22
5 年盈利增長	-	14.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	45.18	41.55
公司	35.53	30.99
政府	15.88	24.97
現金	3.02	9.12
地方政府	0.38	1.11

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 443

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.375%	-	5.89	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	3.43	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2.63	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.41	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0.78	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.61	-	-
Ohio National Financial Services 6.8%	-	0.58	-	-
Truist Financial Corp. 5.867%	-	0.58	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75%	-	0.57	-	-

由Northern Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.66B	0.37	1.22	3.69
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.47B	1.00	1.52	1.23
Northern Bond Index	2.18B	-3.35	-3.60	1.09
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.62B	1.93	2.30	1.82
Northern High Yield Muni	358.35M	0.67	-3.05	2.35

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Northern Fixed In.	8.77	-0.02	-0.23%
KMGM	31.83	+1.51	+4.98%
CRANp	0.06	+0.00	+0.00%
0QCQ	303.50	+1.10	+0.36%
CLGF	0.97	+0.00	+0.00%
TIAA-CREF Lifecyc.	10.34	+0.01	+0.10%
ALPH	70.00	0.00	0.00%
BlackRock Global .	64.800	+0.020	+0.03%