Northern Fixed Income Fund(NOFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.73 -0.04 -0.46%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 330.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NOFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Fixed Income (NOFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Fixed Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.25	0.25
債券	99.52	99.52
優先股	0.22	0.22

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.06	12.53
市帳率	0.31	2.01
市銷率	5.43	1.55
市現率	16.99	23.48
股息收益率	-	3.05
5 年盈利增長	-	12.69

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.62	29.80
證券化	42.25	40.65
政府	11.55	24.63
地方政府	0.38	0.82
現金	0.20	11.03

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 433

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3.54	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2.74	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0.81	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.60	-	-
Truist Financial Corp. 5.867%	-	0.60	-	-
Constellation Insurance Inc. 6.8%	-	0.59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0.59	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75%	-	0.54	-	-
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024-C 4.06%	-	0.54	-	-

由Northern Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.84B	8.48	3.60	4.49
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.57B	3.59	2.38	1.45
Northern Bond Index	2.25B	2.79	-2.02	1.41
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.62B	5.56	3.56	2.14
Northern High Yield Muni	375.57M	6.06	-2.22	2.32

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	381.88	+3.23	+0.85%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,371.7	-157.6	-0.37%
US 500	5,886.3	-23.2	-0.39%
美元指數期貨	108.940	+0.562	+0.52%

倫敦布倫特原油	76.94	-0.11	-0.14%
WTI原油	74.21	-0.04	-0.05%
黃金	2,680.86	+15.46	+0.58%
銅	4.2523	+0.0568	+1.35%
天然氣	3.622	+0.173	+5.02%
美國二號棉花	68.53	+0.02	+0.03%
美國大豆	997.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0307	-0.0034	-0.33%
美元/日元	158.32	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3551	+0.0146	+0.20%
英鎊/美元	1.2347	-0.0130	-1.04%
美元/新臺幣	32.848	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7797	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.91540	-0.00440	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%