Northern Fixed Income Fund(NOFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.91 +0.06 +0.68%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 344.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NOFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Fixed Income (NOFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Fixed Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.25	0.25
債券	99.52	99.52
優先股	0.22	0.22

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.06	13.22
市帳率	0.31	4.25
市銷率	5.43	1.49
市現率	16.99	24.32
股息收益率	-	3.13
5 年盈利增長	-	12.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.62	30.31
證券化	42.25	39.68
政府	11.55	23.62
地方政府	0.38	1.08
現金	0.20	10.32

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 433

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3.54	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2.74	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0.81	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.60	-	-
Truist Financial Corp. 5.867%	-	0.60	-	-
Constellation Insurance Inc. 6.8%	-	0.59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0.59	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75%	-	0.54	-	-
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024-C 4.06%	-	0.54	-	-

由Northern Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.83B	7.18	2.82	4.28
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.54B	3.21	2.24	1.42
Northern Bond Index	2.36B	1.82	-2.25	1.38
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.59B	5.16	3.37	2.11
Northern High Yield Muni	376.03M	5.06	-2.09	2.26

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	74.05	-1.58	-2.09%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%