Northern California Tax-Exempt Fund(NCATX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.45 0.00 0%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 147.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NCATX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern CA Tax-Exempt (NCATX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern CA Tax-Exempt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.83	0.83	0.00
債券	99.17	99.17	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.17	98.93
現金	0.83	1.06

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PALOMAR POMERADO HEALTH CALIF 7%	-	3.73	-	-
NEWPORT-MESA CALIF UNI SCH DIST 0%	-	3.55	-	-
BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV 2.95%	-	2.39	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 1.75%	-	2.21	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.15	-	-
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	1.97	-	-
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5%	-	1.97	-	-
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST 4%	-	1.91	-	-
UNIVERSITY CALIF REVS 5%	-	1.71	-	-
BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV 4%	-	1.59	-	-

由Northern Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern Stock Index	15.45B	27.99	11.35	13.23
Northern International Equity Index	4.68B	6.81	4.26	5.10
Northern Mid Cap Index	2.09B	22.61	9.15	10.43
Northern Global Sustainability Inde	1.01B	21.25	8.55	10.24
Northern Emerging Markets Equity In	1.79B	7.84	-1.57	2.75

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.12	+0.07	+0.02%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	108.045	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
黃金	2,648.81	+13.31	+0.51%
銅	4.1307	+0.0207	+0.50%
天然氣	3.274	-0.230	-6.56%
美國二號棉花	68.76	-0.66	-0.95%
美國大豆	978.50	+8.50	+0.88%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.95	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3043	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2504	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.762	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91815	-0.01485	-0.30%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%