NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV(0P0000I3F3)

馬德里

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13.312 -0.010 -0.05%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Degroof Petercam SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0166452039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I3F3 持股

全面的主要持股資訊及 NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3) 的關鍵持股資訊。我們的 NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	17.480	12.540
股票	48.700	49.020	0.320
債券	32.960	32.960	0.000
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	12.960	12.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.246	15.241
市帳率	2.891	2.117
市銷率	2.051	1.575
市現率	12.831	8.705
股息收益率	1.294	2.579
5 年盈利增長	16.992	12.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.200	17.899
金融服務	14.250	16.647
工業	13.670	12.467
醫療保健	11.650	11.220
週期性消費	10.210	12.758
通訊服務	5.650	7.946
能源	3.960	5.330
基本材料	3.630	6.189
防禦型消費	2.080	6.791
公用事業	0.360	3.865
房地產	0.350	2.750

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6.85	1.264	-0.09%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6.44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4.67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.52	157.270	+0.17%
Super Micro	US86800U3023	3.51	32.61	-5.15%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2.75	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.75	729.20	-0.64%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2.42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2.18	29.390	-0.71%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2.03	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	79.98M	8.11	1.92	0.40
DP Salud FI	31.48M	7.47	4.73	6.75
DP Flexible Global FI	23.56M	5.77	2.59	1.50
DP Fonglobal FI	19.58M	7.06	2.60	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.6M	14.30	4.01	1.84

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香港恒生指數	19,070.00	-170.89	-0.89%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-6.93	-1.82%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,639.5	+4.3	+0.01%
US 500	5,909.6	-8.7	-0.15%
美元指數期貨	109.090	+0.086	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.69	+0.77	+1.00%
WTI原油	74.67	+0.75	+1.01%
黃金	2,702.41	+11.61	+0.43%
銅	4.3375	+0.0280	+0.65%
天然氣	3.843	+0.142	+3.84%
美國二號棉花	68.51	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0295	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.39	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%
美元/新臺幣	32.975	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7848	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.91415	-0.00685	-0.14%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.70	-0.35	-0.66%
滙豐控股	76.35	+0.75	+0.99%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	371.00	-2.40	-0.64%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%