Norpensión Prudente EPSV(0P0000PRYH)

馬德里

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1.000 -0.001 -0.11%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 195.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRYH 持股

全面的主要持股資訊及 Norpension Prudente EPSV (0P0000PRYH) 的關鍵持股資訊。我們的 Norpension Prudente EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.480	26.320	10.840
股票	8.680	14.260	5.580
債券	70.310	100.980	30.670
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	5.470	5.540	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.169	15.231
市帳率	1.705	2.167
市銷率	1.371	1.539
市現率	7.528	9.414
股息收益率	3.021	2.904
5 年盈利增長	9.346	10.838

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.740	17.206
醫療保健	14.080	10.222
工業	9.880	13.778
防禦型消費	9.040	7.053
週期性消費	8.360	12.621
科技	8.050	18.008
能源	7.750	4.889
基本材料	5.970	5.322
通訊服務	5.800	6.443
公用事業	5.250	4.470
房地產	1.080	1.971

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain(Kingdom Of) 0%	ES0L01601225	11.67	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	8.75	13.15	-0.05%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	8.33	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005047029	7.12	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005042772	7.11	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	5.24	-	-
Ishares	DE0002511243	4.64	-	-
Fut Eurostoxx50 0615	-	3.62	-	-
Italy(Rep Of) 3.5%	IT0004867070	3.60	-	-
德國4年期國債	DE0001141604	2.56	2.298	+0.53%

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.66B	1.42	3.84	1.69
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.21B	1.20	2.07	0.25
BBVA Proteccion 2025 PP	937.21M	0.48	0.19	1.11
BBVA Individual PP	744.19M	1.92	1.67	0.56
BBVA Renta Variable PP	578.38M	5.03	10.31	5.80

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Norpension Pruden.	1.000	-0.001	-0.11%
Cobas Selección F.	135.651	-0.280	-0.21%
BlackRock Global .	19.130	-0.010	-0.05%
BancoPosta Mix 1 .	4.359	-0.002	-0.05%
Fondo Mutuo BCI T.	1,889.968	+17.140	+0.92%
Oddo Immobilier C.	1,988.730	-12.470	-0.62%
Fidelity U.S. Hig.	63.15	+0.92	+1.48%
Harel Sal 4D S&P .	5,329	0	0.00%