Norpensión Mercado Monetario EPSV(0P0000PRYB)

馬德里

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1.937 0.000 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRYB 持股

全面的主要持股資訊及 Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB) 的關鍵持股資訊。我們的 Norpension Mercado Monetario EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.000	37.460	0.460
債券	63.000	63.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.486	56.493
現金	34.875	17.633
政府	10.330	21.423
證券化	5.524	5.002
地方政府	1.327	0.716

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy(Rep Of)	IT0001247151	8.20	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004978208	3.69	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01511200	3.28	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	3.06	-	-
Caixabank Sa	ES0340609140	2.96	-	-
Nordea Bk Ab	XS0532183935	2.95	-	-
Bbvasm 0.72 080515	-	2.87	-	-
Xunta De Galicia	ES0001352238	2.55	-	-
Santan Pag 0 050615	-	2.46	-	-
Basf Fin Europe Nv	XS0412154378	2.15	-	-

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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新加坡MSCI 期貨	379.80	+0.78	+0.21%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.245	-0.147	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.84	+0.32	+0.44%
WTI原油	70.62	+0.33	+0.47%
黃金	2,752.09	-4.61	-0.17%
銅	4.3060	+0.0425	+1.00%
天然氣	3.348	-0.030	-0.89%
美國二號棉花	70.41	+0.26	+0.37%
美國大豆	992.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0512	+0.0018	+0.17%
美元/日元	152.56	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2672	-0.0125	-0.17%
英鎊/美元	1.2759	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.521	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.09670	-0.00160	-0.03%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%