Norpensión Horizonte 2025 EPSV(0P0000PRYL)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.662 +0.002 +0.12%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Pensiones EGFP

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRYL 持股

全面的主要持股資訊及 Norpensión Horizonte 2025 EPSV (0P0000PRYL) 的關鍵持股資訊。我們的 Norpensión Horizonte 2025 EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.620	3.760	0.140
債券	96.380	96.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.376	39.171
現金	3.624	22.594

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain(Kingdom Of)	ES0000012718	48.86	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0000012007	47.51	-	-
Spain(Kingdom Of) 5.9%	-	0.00	-	-
Junta De Andalucia	-	0.00	-	-
Spain(Kingdom Of)	-	0.00	-	-
Spain(Kingdom Of)	-	0.00	-	-

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Telecomunicaciones PP	1.07B	18.76	8.74	15.92
BBVA Plan Jubilacion 2030 PP	710.87M	3.74	0.54	-
BBVA Plan Jubilacion 2025 PP	673.13M	3.15	0.81	-
BBVA Plan Jubilacion 2040 PP	396.4M	6.62	1.17	-
BBVA Revalorizacion Europa 25 PP	156.29M	5.24	0.96	2.09

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-2.58	-0.69%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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美元指數期貨	106.960	+0.190	+0.18%

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WTI原油	68.56	-0.38	-0.55%
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美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0474	-0.0019	-0.19%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0134	+0.19%
英鎊/美元	1.2549	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.507	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.08310	+0.03690	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%