Norpensión Equilibrado EPSV(0P0000PRYG)

馬德里

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1.227 +0.004 +0.31%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 242.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRYG 持股

全面的主要持股資訊及 Norpension Equilibrado EPSV (0P0000PRYG) 的關鍵持股資訊。我們的 Norpension Equilibrado EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.300	24.440	15.140
股票	30.590	35.830	5.240
債券	55.210	84.000	28.790
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	4.790	4.850	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.499	14.838
市帳率	1.799	2.108
市銷率	1.431	1.495
市現率	7.922	9.111
股息收益率	2.906	2.987
5 年盈利增長	9.347	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.010	16.826
醫療保健	14.720	10.236
工業	10.090	13.119
科技	8.550	18.806
防禦型消費	8.460	8.104
週期性消費	8.090	13.355
能源	7.740	4.652
基本材料	5.890	6.101
通訊服務	5.450	6.005
公用事業	4.960	2.525
房地產	1.040	2.304

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7.66	631.27	+0.25%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	7.56	-	-
Spain(Kingdom Of) 0%	ES0L01601225	6.99	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	6.85	13.12	-0.02%
Spain(Kingdom Of) 0%	ES0000012981	5.66	-	-
Fut Eurostoxx50 0615	-	5.43	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005047029	4.91	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	4.80	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005042772	4.50	-	-
Ishares	DE0002511243	3.16	-	-

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.64B	5.52	1.79	1.67
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.24B	2.65	0.71	0.06
BBVA Proteccion 2025 PP	949.3M	2.71	-0.39	1.89
BBVA Individual PP	753.21M	2.61	0.08	0.58
BBVA Renta Variable PP	585.84M	14.86	5.49	6.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Norpension Equili.	1.227	+0.004	+0.31%
	Royal London Glob.	1.02	0.00	0%