Norpensión Bonos 3 EPSV(0P00014ITA)

馬德里

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1.164 0.000 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ITA 持股

全面的主要持股資訊及 Norpensión Bonos 3 EPSV (0P00014ITA) 的關鍵持股資訊。我們的 Norpensión Bonos 3 EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	2.320	0.110
債券	97.790	97.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.793	41.435
現金	2.207	15.990

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/01/2023 EUR	ES00000124X1	50.61	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0000011975	40.22	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/10/2022 EUR	ES00000124T9	6.96	-	-

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.75	+0.73	+0.19%
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美元指數期貨	106.260	-0.132	-0.12%

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WTI原油	70.34	+0.05	+0.07%
黃金	2,744.21	-12.49	-0.45%
銅	4.2900	+0.0265	+0.62%
天然氣	3.370	-0.008	-0.24%
美國二號棉花	70.43	+0.28	+0.40%
美國大豆	995.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0506	+0.0012	+0.11%
美元/日元	152.24	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2717	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2745	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.521	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.10755	+0.00925	+0.18%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
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