Bond Strategia Prudente A(0P00000TTO)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.688 -0.002 -0.02%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Sella Gestioni SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001023560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TTO 持股

全面的主要持股資訊及 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A (0P00000TTO) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.230	18.670	0.440
債券	81.940	81.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.498	34.826
公司	6.006	48.132
現金	4.665	15.707

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7.72	98.401	+0.15%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	6.17	98.045	+0.05%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5.62	101.720	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	5.61	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5.03	100.450	-0.06%
France (Republic Of)	FR0128537190	4.67	-	-
France (Republic Of)	FR0128537158	3.92	-	-
France (Republic Of)	FR0128379478	3.91	-	-
France (Republic Of)	FR0128379502	3.86	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	3.12	-	-

由Sella SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.04B	2.73	1.66	0.32
Nordfondo Liquidit Classe C	1.04B	2.91	1.93	0.59
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	180.15M	3.32	-1.77	0.69
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	180.15M	2.94	-2.29	0.17
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	126.91M	2.45	0.97	0.12

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,107.4	+312.8	+0.75%
US 500	5,767.9	+55.2	+0.97%
美元指數期貨	103.487	-0.303	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.11	+1.03	+1.37%
WTI原油	72.55	+1.08	+1.51%
黃金	2,747.70	+1.50	+0.05%
銅	4.4705	+0.0390	+0.88%
天然氣	2.731	-0.050	-1.80%
美國二號棉花	70.04	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,001.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0918	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.08	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.3009	+0.0052	+0.40%
美元/新臺幣	31.915	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7707	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%