Bond Strategia Prudente A(0P00000TTO)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.784 +0.010 +0.07%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Sella Gestioni SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001023560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TTO 持股

全面的主要持股資訊及 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A (0P00000TTO) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.010	23.010	0.000
債券	77.050	77.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.803	34.838
現金	14.095	17.900
公司	6.160	48.386

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	8.51	100.762	-0.02%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	5.62	100.550	-0.13%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A351MM7	5.14	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	4.90	97.940	-0.01%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4.36	101.090	-0.02%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4.30	100.260	-0.06%
France (Republic Of)	FR0128690668	4.28	-	-
European Union	EU000A3L48E6	4.26	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	3.18	98.847	+0.00%
France (Republic Of)	FR0128690692	2.84	-	-

由Sella SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.15B	0.24	2.03	0.43
Nordfondo Liquidit Classe C	1.15B	0.26	2.30	0.70
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	175.54M	0.46	-0.61	0.57
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	175.54M	0.43	-1.12	0.04
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	139.77M	0.19	1.35	0.20

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nordfondo Obbliga.	9.784	+0.010	+0.07%
	BNP Paribas Easy .	10.32	0.00	0.00%