Nordea Valtionlaina AAA A K EUR(0P0000RX7S)

赫爾辛基

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13.234 +0.040 +0.32%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000019286

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX7S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.070	37.590	16.520
債券	78.930	93.090	14.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.107	72.848
衍生工具	30.733	7.860
證券化	8.824	8.472
現金	-9.664	10.229

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	12.46	86.600	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	10.70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	7.55	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7.28	78.210	+0.21%
德國30年期國債	DE0001135432	6.71	2.564	+0.04%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5.69	93.690	-0.06%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.50	90.990	0.00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	5.30	99.15	+0.17%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.20	98.97	+0.03%
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	4.80	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.69	2.42	0.65
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,611.8	-139.1	-0.32%
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美元指數期貨	106.340	-0.258	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.32	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
黃金	2,575.55	+2.65	+0.10%
銅	4.1190	+0.0315	+0.77%
天然氣	2.705	-0.080	-2.87%
美國二號棉花	67.61	-0.71	-1.04%
美國大豆	997.12	+10.12	+1.03%

歐元/美元	1.0583	+0.0053	+0.50%
美元/日元	155.28	-0.97	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0180	-0.25%
英鎊/美元	1.2676	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.475	-0.134	-0.41%
美元/港幣	7.7849	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%