Nordea Pro Euro Obligaatio T EUR(0P00000NML)

赫爾辛基

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9.072 +0.020 +0.21%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801493

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NML 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto (0P00000NML) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.300	121.700	8.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.508	21.224
市帳率	1.770	3.365
市銷率	2.806	2.530
市現率	7.280	15.017
股息收益率	3.042	1.803
5 年盈利增長	5.384	12.115

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.691	72.848
證券化	10.911	8.472
現金	-8.587	10.229
公司	0.699	3.891

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.97	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	5.10	96.17	-0.01%
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.07	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.81	99.019	+0.02%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2.56	102.190	+0.06%
Euro Bund Future Sept 24	-	2.40	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.20	82.58	-0.24%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.08	104.870	+0.30%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	2.00	70.640	+0.36%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.86	98.180	+0.21%

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko A K EUR	3.4B	3.56	2.33	0.59
Nordea Korko A T EUR	3.4B	3.56	2.33	0.59
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.69	2.42	0.65

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指數期貨	107.029	+0.413	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.31	0.00	0.00%
WTI原油	70.14	+1.39	+2.02%
黃金	2,672.20	+20.50	+0.77%
銅	4.1115	-0.0440	-1.06%
天然氣	3.389	+0.196	+6.14%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.54	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2542	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.563	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7820	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.03615	+0.00085	+0.02%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%