Nordea Private Banking Ränteportfölj utd(0P0000OPMX)

斯德哥爾摩

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96.505 +0.080 +0.09%

20/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Nordea Funds Ab

國際證券識別碼(ISIN): SE0003087436

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OPMX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.460	110.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	42.933	39.251
公司	34.905	26.244
政府	32.623	44.519
現金	-10.461	20.963

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013361284	12.25	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	10.59	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	9.83	-	-
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24	SE0022273892	6.97	-	-
Swedish 10 year Goverment Bond Future Dec 24	SE0021666419	5.56	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0012676690	5.28	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0013358413	4.99	-	-
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0002829192	4.80	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0004517290	3.00	-	-
Ostersunds kommun 3.751%	SE0017780315	2.12	-	-

由Nordea Funds Ab發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Institusjonella Rantefonden	10.9B	4.50	0.37	0.77
Nordea Institusjonella Rante lang	10.9B	4.50	0.37	0.77
Nordea Bostadsobligationsfond icke	8.06B	4.23	1.30	0.52
Nordea Bostadsobligation utd	8.06B	4.23	1.30	0.52
Nordea Obligationsfond icke utd	4.8B	3.79	-1.63	0.33

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香港恒生指數	19,846.75	+126.05	+0.64%
上證指數	3,348.57	-19.50	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,189.50	+466.00	+1.20%
US 30	43,010.0	+169.7	+0.40%
US 500	5,966.1	+35.2	+0.59%
美元指數期貨	107.510	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,641.90	-3.20	-0.12%
銅	4.1135	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.500	+0.561	+19.09%
美國二號棉花	68.88	+0.82	+1.20%
美國大豆	975.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.689	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	75.05	+0.95	+1.28%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	296.80	+0.80	+0.27%