Nordea Private Banking Ränteportfölj utd(0P0000OPMX)

斯德哥爾摩

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06/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Nordea Funds Ab

國際證券識別碼(ISIN): SE0003087436

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OPMX 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Private Banking Ränteportfölj utd (0P0000OPMX) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Private Banking Ränteportfölj utd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.330	109.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.225	29.340
政府	35.438	46.101
證券化	26.671	39.692
現金	-9.334	17.057

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0013883238	12.35	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%	SE0010298190	8.81	-	-
Swedish 10Yr Fut 6/2024	SE0020597862	7.28	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	5.50	-	-
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0002829192	5.33	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0004517290	3.51	-	-
Swedish 5Yr Fut 6/2024	SE0020597854	3.51	-	-
Essity AB 0.5%	XS2355204608	2.90	-	-
Jernhusen Ab 0.23%	SE0013882792	2.72	-	-
Ostersunds kommun 4.425%	SE0017780315	2.53	-	-

由Nordea Funds Ab發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Institusjonella Rantefonden	10.74B	-0.41	-1.26	0.84
Nordea Institusjonella Rante lang	10.74B	-0.41	-1.26	0.84
Nordea Bostadsobligationsfond icke	10.33B	0.21	-0.21	0.41
Nordea Bostadsobligation utd	10.33B	0.21	-0.21	0.41
Nordea Obligationsfond icke utd	4.82B	-1.18	-2.96	0.64

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-1.40	-0.46%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,924.9	+72.6	+0.19%
US 500	5,195.2	+14.5	+0.28%
美元指數期貨	105.185	+0.266	+0.25%

倫敦布倫特原油	83.64	+0.31	+0.37%
WTI原油	78.90	+0.42	+0.54%
黃金	2,321.05	-10.15	-0.44%
銅	4.6028	-0.0122	-0.26%
天然氣	2.184	-0.011	-0.50%
美國二號棉花	77.77	+0.71	+0.92%
美國大豆	1,246.00	-3.00	-0.24%

歐元/美元	1.0761	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.55	+0.67	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2246	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2517	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.400	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.8211	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05061	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%