Nordea Obligationsfond icke-utd(0P00000L9K)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

122.869 -0.080 -0.06%

13/03 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Nordea Funds Ab

國際證券識別碼(ISIN): SE0000427825

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L9K 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.270	126.570	7.300

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.012	63.565
證券化	44.155	40.610
公司	27.107	25.336
現金	-19.275	19.200

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swedish 10 year Goverment Bond Future Mar 25	SE0022275129	30.67	-	-
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0002829192	9.80	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	9.60	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	6.85	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	5.19	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	4.83	-	-
Danske Hypotek 3.5%	SE0020053767	4.68	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	4.10	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	3.99	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 0.75%	SE0015660139	3.89	-	-

由Nordea Funds Ab發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Institusjonella Rantefonden	12.81B	1.06	0.91	0.60
Nordea Institusjonella Rante lang	12.44B	1.06	0.91	0.60
Nordea Private Banking Rantepo utd	8.36B	1.05	1.28	0.81
Nordea Bostadsobligationsfond icke	8.01B	0.90	1.80	0.49
Nordea Bostadsobligation utd	8.01B	0.90	1.80	0.49

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea Obligation.	122.869	-0.080	-0.06%
Fidelity Variable.	532.740	-7.460	-1.38%
Deka-Nachhaltigke.	120.850	-0.180	-0.15%
Vanguard Mid Cap .	311.73	-4.13	-1.31%
American Century .	8.56	-0.03	-0.35%
Saving Retirement.	13.804	+0.002	+0.01%
Schroder Internat.	505.587	+4.550	+0.91%
Fidelity Advisor .	40.61	-0.72	-1.74%