Nordea Moderate Yield A K EUR(0P0000JXE7)

赫爾辛基

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11.177 +0.004 +0.03%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008814595

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JXE7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.730	12.000	0.270
債券	83.160	83.160	0.000
可換股債券	5.120	5.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.058	49.230
現金	6.993	17.164
政府	2.186	36.072
證券化	0.643	6.979

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1.87	-	-
Credit Agricole S.A. 3.79%	FR001400GDG7	1.79	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.228%	XS2712747182	1.73	-	-
Deutsche Bank AG 3.723%	XS2648075658	1.70	-	-
Wells Fargo & Co. 3.901%	XS2865534437	1.52	-	-
OP Corporate Bank PLC 4.031%	XS2722262966	1.43	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	1.37	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1.33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.23	-	-
Barclays PLC 4.577%	XS2342059784	1.23	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko I K EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko A T EUR	3.55B	3.83	2.41	0.62
Nordea Korko S K EUR	3.55B	3.97	2.50	0.68

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.50	+1.00	+0.27%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,742.4	-249.8	-0.58%
US 500	5,932.6	-38.2	-0.64%
美元指數期貨	107.885	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.11	+0.32	+0.43%
WTI原油	71.15	+0.55	+0.78%
黃金	2,621.31	-10.59	-0.40%
銅	4.0983	-0.0237	-0.57%
天然氣	3.901	+0.518	+15.31%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0402	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.01	-0.81	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.3134	+0.0149	+0.20%
英鎊/美元	1.2550	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.755	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7650	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.94505	+0.02785	+0.57%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%