Nordea Invest Korte Obligationer KL 1(0P0000SKUK)

哥本哈根

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95.060 +0.090 +0.09%

03/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060268506

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 503.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SKUK 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Korte Obligationer (0P0000SKUK) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Korte Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	11.380	10.190
債券	98.810	103.690	4.880

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	90.337	77.388
政府	5.603	11.878
現金	1.192	3.206
公司	2.869	8.987

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132248	9.41	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047810	6.19	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	5.95	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047224	5.23	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.94%	DK0004619541	4.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009513582	4.66	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044551	4.13	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.4367%	DK0004132164	4.08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	3.97	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	3.85	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	3.77B	-0.42	-2.44	0.54
Nordea Invest Globale Obligationer	77.94M	-1.11	-4.06	1.15
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	1.19B	1.50	0.38	3.07
Nordea Invest Virksomhedsobligation	821.28M	-0.58	-1.32	1.63
Nordea Invest HojrenteLande Inc	579.29M	-0.97	-4.75	0.68

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%