Nordea Invest Kommune II(0P00000UXR)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

96.450 +0.050 +0.05%

12/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Kommune

國際證券識別碼(ISIN): DK0016066111

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 915.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UXR 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Kommune II Inc (0P00000UXR) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Kommune II Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.690	7.690	0.000
債券	92.310	92.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	88.317	59.323
政府	9.581	22.942
現金	2.102	6.984

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391294	15.48	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	9.04	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295222	8.81	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009522815	8.09	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	7.80	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009819237	5.58	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009533507	4.66	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%	DK0002050368	4.47	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.4367%	DK0004132164	4.46	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009527293	3.71	-	-

由Nordea Invest Kommune發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nordea Invest Kommune I Inc		950.49M	0.34	-0.79	-0.05

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	362.52	+3.17	+0.88%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,906.6	-4.4	-0.01%
US 500	5,979.8	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	105.870	+0.413	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.05	+0.08	+0.12%
黃金	2,605.05	+0.25	+0.01%
銅	4.1435	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.907	-0.005	-0.17%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

歐元/美元	1.0618	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.65	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2438	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2738	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.437	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05030	0.00000	0.00%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%