Nordea Invest Kommune II(0P00000UXR)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

96.520 -0.040 -0.04%

08/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Kommune

國際證券識別碼(ISIN): DK0016066111

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 909.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UXR 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.990	1.990	0.000
債券	98.010	98.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	88.086	59.999
政府	10.470	16.651
現金	1.444	5.729

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391294	10.47	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	9.04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009522815	7.82	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	7.71	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5.43	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	4.92	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009533507	4.61	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.2267%	DK0004132164	4.37	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%	DK0002050368	4.37	-	-
KommuneKredit 2.75%	DK0008932775	4.16	-	-

由Nordea Invest Kommune發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nordea Invest Kommune I Inc		948.24M	4.07	0.61	0.20

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香港恒生指數	19,308.75	+28.91	+0.15%
上證指數	3,219.47	-10.70	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	382.48	-1.20	-0.31%
日經225	39,586.00	-384.50	-0.96%
US 30	42,570.9	-52.4	-0.12%
US 500	5,907.4	-9.9	-0.17%
美元指數期貨	108.820	-0.106	-0.10%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.08	-0.11%
WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
黃金	2,678.39	+5.99	+0.22%
銅	4.2953	+0.0268	+0.63%
天然氣	3.621	-0.046	-1.25%
美國二號棉花	68.21	+0.02	+0.03%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	157.94	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3448	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.920	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7794	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.92480	+0.01310	+0.27%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.20	-0.60	-1.12%
滙豐控股	76.10	+0.15	+0.20%
中國平安	43.10	+0.05	+0.12%
騰訊控股	379.20	+10.00	+2.71%
長和	40.70	+0.15	+0.37%
香港交易所	283.80	-0.20	-0.07%