Nordea Institutionella Räntefonden långa placeringar, SEK utd(0P0000INQS)

斯德哥爾摩

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29/04 - 延遲資料. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Nordea Funds Ab

國際證券識別碼(ISIN): SE0000524415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000INQS 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering (0P0000INQS) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.170	125.240	13.070

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.251	46.101
證券化	46.381	39.692
公司	22.535	29.340
現金	-12.168	17.057

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sw 2Yr Nbk Future 6/2024	SE0021091964	12.16	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 2%	SE0011062892	10.53	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	7.55	-	-
Sw 5Yr Nbk Future 6/2024	SE0021091972	6.52	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	5.09	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 2%	SE0009383664	4.89	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0013883238	4.58	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 4.46%	XS2711408513	3.96	-	-
Swedish 10Yr Fut 6/2024	SE0020597862	3.95	-	-
Swedish Export Credit Corporation 3.018%	XS2764430208	3.91	-	-

由Nordea Funds Ab發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Institusjonella Rantefonden	10.74B	-0.41	-1.26	0.84
Nordea Bostadsobligation utd	10.33B	0.21	-0.21	0.41
Nordea Bostadsobligationsfond icke	10.33B	0.21	-0.21	0.41
Nordea Private Banking Rantepo utd	6.23B	-0.08	-0.39	0.99
Nordea Obligationsfond icke utd	4.82B	-1.18	-2.96	0.64

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.82	-1.93	-0.63%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,365.3	-20.8	-0.05%
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美元指數期貨	105.590	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	87.39	+0.19	+0.22%
WTI原油	82.76	+0.13	+0.16%
黃金	2,326.20	-31.50	-1.34%
銅	4.6315	-0.0450	-0.96%
天然氣	2.075	+0.045	+2.22%
美國二號棉花	78.96	-2.56	-3.14%
美國大豆	1,180.25	-1.75	-0.15%

歐元/美元	1.0728	+0.0009	+0.08%
美元/日元	156.92	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2474	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2546	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.604	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.8185	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.04983	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%