Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR(0P0001838P)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.151 +0.010 +0.07%

24/09 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000148069

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 801.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001838P 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR (0P0001838P) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.760	105.790	4.030
可換股債券	2.020	2.020	0.000
優先股	0.550	0.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.053	11.776
市帳率	1.158	1.375
市銷率	0.381	0.869
市現率	4.870	7.466
股息收益率	4.350	5.215
5 年盈利增長	4.382	11.979

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.991	70.702
衍生工具	-0.893	51.609
政府	11.251	15.111
現金	-3.043	17.108
證券化	0.670	4.110

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,338

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3.49	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.25	-	-
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu	FI0008807532	1.69	21.320	+0.35%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.47	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1.28	-	-
Us Long Bond(Cbt) 3/2025	-	1.24	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.10	-	-
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HY EUR	LU1954560204	0.98	-	-
Nordea 1 - EM Select Local Bond Y EUR	LU2124064143	0.86	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	0.72	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.42B	0.30	2.74	0.74
Nordea Korko I T EUR	3.42B	0.29	2.72	0.73
Nordea Korko I K EUR	3.42B	0.29	2.72	0.73
Nordea Korko B T EUR	3.42B	0.29	2.69	0.70
Nordea Korko B K EUR	3.42B	0.29	2.69	0.70

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,640.5	+95.2	+0.21%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.740	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
黃金	2,910.05	+9.35	+0.32%
銅	4.6075	-0.0570	-1.22%
天然氣	3.617	-0.108	-2.90%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2674	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.739	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13660	+0.02750	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%