Nordea Invest Engros Global High Yield Akk(0P0000KL45)

哥本哈根

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271.110 +0.440 +0.16%

26/04 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0060476612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KL45 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Engros Global High Yield Akk (0P0000KL45) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Engros Global High Yield Akk 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	99.370	98.640
債券	98.390	98.390	0.000
優先股	0.880	0.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.392	46.717
公司	98.426	88.630
現金	0.338	10.240
證券化	0.844	0.587

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 404

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vistra Energy Corporation 8%	-	0.88	-	-
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5%	XS2623489627	0.86	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 7.35%	-	0.85	-	-
Affinity Gaming 6.875%	-	0.81	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.80	-	-
Spcm SA 3.375%	-	0.80	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	0.75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	0.75	-	-
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.72	-	-
Teleflex Incorporated 4.625%	-	0.70	-	-

由Nordea Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Engros Korte Obl	16.79B	0.59	-0.62	0.01
Nordea Invest Engros Emerging Marke	676.12M	-0.89	-4.43	1.06
Nordea Invest Engros Mellemlange Ob	733.55M	-0.15	-1.08	0.71
Nordea Invest Engros Corporate Bond	592.74M	-0.51	-2.21	1.14
Nordea Invest Engros Obligationer	375.88M	-2.67	-6.47	0.01

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%