Nordea Corporate Bond I Tuotto(0P00000NMN)

赫爾辛基

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0.881 +0.001 +0.12%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801675

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NMN 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Corporate Bond I Tuotto (0P00000NMN) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Corporate Bond I Tuotto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.060	106.770	8.710
可換股債券	6.400	6.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.575	13.064
市帳率	0.730	1.731
市銷率	0.426	6.751
市現率	6.292	78.269
股息收益率	6.260	3.048
5 年盈利增長	4.382	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.117	77.972
政府	10.337	11.687
證券化	6.402	7.710
衍生工具	0.206	10.165
現金	-4.460	12.600

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 261

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	12.94	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	2.17	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.75	-	-
CEZ AS 2.375%	XS2461786829	1.69	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1.59	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	1.31	-	-
Bayer AG 4.625%	XS2630111719	1.30	-	-
Global Switch Holdings Limited 2.25%	XS1623616783	1.29	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	XS2625194225	1.28	-	-
Avinor AS 1%	XS1224958501	1.26	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.69	2.42	0.65
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+0.45	+0.12%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,343.3	+74.4	+0.17%
US 500	5,923.8	+6.8	+0.12%
美元指數期貨	106.632	+0.489	+0.46%

倫敦布倫特原油	73.50	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
黃金	2,625.65	-5.35	-0.20%
銅	4.1487	+0.0067	+0.16%
天然氣	3.115	+0.117	+3.90%
美國二號棉花	69.56	+0.31	+0.45%
美國大豆	989.38	-8.62	-0.86%

歐元/美元	1.0545	-0.0050	-0.48%
美元/日元	155.83	+1.18	+0.76%
美元/離岸人民幣	7.2526	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2651	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.556	+0.184	+0.57%
美元/港幣	7.7836	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.99510	-0.03660	-0.73%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%