Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HE PLN(0P0000TRO5)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

46.499 -0.280 -0.59%

14/11 - 延遲資料. PLN 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0607987707

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TRO5 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE PLN (0P0000TRO5) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE PLN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	2.480	1.510
債券	97.950	118.990	21.040
優先股	1.070	1.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.404	56.858
政府	4.812	42.888
現金	0.971	23.916
證券化	0.813	21.774

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Long Bond(Cbt) 12/2024	-	13.36	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6.04	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	3.14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.35%	-	1.21	-	-
Bank of America Corp. 3.846%	-	1.11	-	-
Morgan Stanley 3.772%	-	0.99	-	-
Vistra Operations Co LLC 4.375%	-	0.86	-	-
UBS Group AG 6.301%	-	0.84	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%	-	0.77	-	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,558.2	-192.7	-0.44%
US 500	5,914.2	-35.0	-0.59%
美元指數期貨	106.462	-0.136	-0.13%

倫敦布倫特原油	71.58	-0.98	-1.35%
WTI原油	67.76	-0.94	-1.37%
黃金	2,572.65	-0.25	-0.01%
銅	4.1307	+0.0432	+1.06%
天然氣	2.715	-0.070	-2.51%
美國二號棉花	67.53	-0.79	-1.16%
美國大豆	992.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0568	+0.0037	+0.36%
美元/日元	155.29	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0188	-0.26%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.468	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7860	+0.0046	+0.06%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%