Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB NOK(0P0000WZHV)

盧森堡

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789.430 +1.340 +0.17%

23/12 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0772927488

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZHV 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HB NOK (0P0000WZHV) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HB NOK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	3.390	0.590
債券	97.200	97.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.644	47.937
公司	20.555	57.518
現金	2.219	26.689
衍生工具	0.582	37.663

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.89	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.75	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.58	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.46	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.38	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.31	-	-
Ukraine (Republic of) 1.75%	XS2895056013	1.25	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.19	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 6.9%	XS2827783437	1.14	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Cross Credit HB NOK	711.42M	6.76	1.99	2.75
Nordea 1 Euro Cross Credit HBI NOK	711.42M	7.39	2.62	3.37
Nordea 1 EM Bond Fund HBI NOK	349.74M	8.35	-1.50	1.89
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK	2.18B	0.93	-0.22	1.07
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BI NOK	2.18B	3.58	0.60	1.62

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香港恒生指數	20,013.75	+130.62	+0.66%
上證指數	3,363.53	+12.28	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.88	+0.28	+0.07%
日經225	39,105.50	-67.00	-0.17%
US 30	42,895.8	-11.1	-0.03%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.885	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,632.39	+4.19	+0.16%
銅	4.0880	-0.0068	-0.17%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.21	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	0.00	0.00%