Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund E EUR(0P00001BM7)

盧森堡

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19.070 0.000 0.00%

15/06 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0173777953

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BM7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.650	17.650	0.000
債券	82.350	82.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	58.395	27.947
政府	23.954	32.726
現金	17.652	40.180

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009923641	23.95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009294928	23.05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009503518	22.24	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009389983	13.10	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009384679	10.23	-	-
Cash Current Account - Dkk	-	7.41	-	-
Cash Current Account - Eur	-	0.01	-	-
Cash Current Account - Nok	-	0.00	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,368.56	+22.55	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	374.18	+0.83	+0.22%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,385.2	+116.3	+0.27%
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美元指數期貨	106.402	+0.259	+0.24%

倫敦布倫特原油	73.50	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,625.70	-5.30	-0.20%
銅	4.1555	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.044	+0.046	+1.53%
美國二號棉花	69.42	+0.17	+0.25%
美國大豆	991.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0567	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.62	+0.97	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2429	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2684	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.528	+0.156	+0.48%
美元/港幣	7.7824	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.99980	-0.03190	-0.63%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%