Nomura Fund Wrap Wealth Square Foreign Bond(0P00018W21)

東京

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14,649.000 -68.000 -0.46%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000E2U0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018W21 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.200	0.160
股票	0.830	0.830	0.000
債券	97.080	97.080	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.733	37.018
市帳率	1.616	2.806
市銷率	0.741	2.025
市現率	3.485	10.498
股息收益率	1.752	2.776
5 年盈利增長	19.950	14.290

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.200	11.100
能源	18.880	22.725
科技	17.240	28.533
金融服務	13.520	31.010
週期性消費	11.430	10.030
基本材料	6.250	3.097
通訊服務	6.100	10.293
醫療保健	3.700	14.920
防禦型消費	1.670	4.737

地區配置

股票

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nomura Foreign Bond Mother Fund	-	60.66	-	-
Nomura US High Yield Bond Index MF	-	13.88	-	-
iShares Fallen Angels USD Bond	US46435G4745	11.93	27.02	-0.04%
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	10.12	-	-
Nomura Emerging Countries Bond Mother	-	1.96	-	-
Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF	-	0.00	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NM Foreign Bond B Managed Account	247.05B	8.27	5.23	3.05
Nomura Fund Wrap Bond Premium	227.31B	-2.75	-6.31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	236.96B	-2.29	-4.26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	156.31B	-2.32	-2.52	-0.18
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	132.05B	13.55	11.65	6.41

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nomura Fund Wrap .	14,649.000	-68.000	-0.46%
Barings U.S. Loan.	134.130	+0.100	+0.07%
Threadneedle Lux .	47.790	+0.400	+0.85%
Austock Imputatio.	1.508	0.000	0%