Nomura Fund Wrap Wealth Square Foreign Bond(0P00018W21)

東京

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14,520.000 +138.000 +0.96%

17/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000E2U0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018W21 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Fund Wrap Wealth Square Foreign Bond (0P00018W21) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Fund Wrap Wealth Square Foreign Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.200	0.160
股票	0.830	0.830	0.000
債券	97.080	97.080	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.733	36.513
市帳率	1.616	2.653
市銷率	0.741	1.908
市現率	3.485	10.257
股息收益率	1.752	2.792
5 年盈利增長	19.950	14.069

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.200	10.900
能源	18.880	22.725
科技	17.240	30.273
金融服務	13.520	31.420
週期性消費	11.430	8.980
基本材料	6.250	2.683
通訊服務	6.100	6.867
醫療保健	3.700	17.847
防禦型消費	1.670	4.697

地區配置

股票

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nomura Foreign Bond Mother Fund	-	60.66	-	-
Nomura US High Yield Bond Index MF	-	13.88	-	-
iShares Fallen Angels USD Bond	US46435G4745	11.93	26.53	-0.04%
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	10.12	-	-
Nomura Emerging Countries Bond Mother	-	1.96	-	-
Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF	-	0.00	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Fund Wrap Bond Premium	241.95B	-2.75	-6.31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	241.08B	-2.29	-4.26	-
NM Foreign Bond B Managed Account	240.78B	6.32	5.71	3.42
Nomura Japan Bond Managed Account	171.34B	-1.74	-2.34	0.03
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	126.27B	9.69	12.56	6.80

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nomura Fund Wrap .	14,520.000	+138.000	+0.96%
Contemp Inversion.	22.72	-0.06	-0.25%
Nomura US Governm.	8,094.000	-14.000	-0.17%
HTGR	1,189.00	+39.85	+3.47%
FTSE RAFI Japan 3.	17,304.1	+77.3	+0.45%
Invesco Perpetual.	1.36	-0.04	-2.84%
L&G Pharma Breakt.	9.01	-0.02	-0.22%
NSM	0.015	0.000	0.00%