Nomura Real Protect Fonds R EUR(0P00016153)

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92.810 +0.010 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Nomura Asset Management Deutschland KAG

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1XDW13

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016153 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.440	2.440	0.000
債券	97.560	97.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.555	90.459
現金	2.445	26.234

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	13.52	-	-
United States Treasury Notes	-	11.10	-	-
United States Treasury Bonds	-	9.90	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923724	9.70	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	8.81	99.350	-0.22%
United States Treasury Bonds	-	8.57	-	-
United States Treasury Notes	-	8.57	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	7.48	99.540	+0.02%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5.39	101.390	+0.20%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3.89	103.70	+0.30%

由Nomura Asset Management Europe KVG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Asian Bonds Fonds	341.53M	3.13	1.28	2.25
Nomura Real Return Fonds	26.09M	-3.10	-6.05	-0.10
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3.74M	-0.81	0.22	0.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%