Nomura My Story Dividend Dividend 6 Year B(0P0000A073)

東京

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12,280.000 -39.000 -0.32%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002U58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 145.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A073 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.170	1.170
股票	6.000	6.000
優先股	0.010	0.010
其他	92.830	92.830

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.466	16.539
市帳率	1.148	1.715
市銷率	0.768	1.715
市現率	7.628	9.496
股息收益率	2.685	3.094
5 年盈利增長	11.293	10.222

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.560	12.576
科技	21.350	14.597
週期性消費	19.640	10.304
金融服務	9.690	12.016
基本材料	7.330	4.496
醫療保健	6.950	7.969
通訊服務	3.680	5.682
防禦型消費	3.580	6.761
能源	1.460	3.033
房地產	0.380	24.026
公用事業	0.380	2.081

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nomura Multi-Managers Fund II - U.S. High Yield Bond FD	-	13.14	-	-
Nomura Multi-Managers Fund II - European Fixed Income FD	-	11.87	-	-
Nomura Multi Managers Fund II-Emerging Country Bond FD	-	10.98	-	-
Nomura Overseas Bond Fund (Custom BM Type) FD	-	7.49	-	-
NPEB Pan European Bond Fund FD	-	5.95	-	-
Nomura Multi-Managers Fund IV - European High Yield Bond FD	-	5.13	-	-
Nomura Emerging Bond Fund FD	-	3.71	-	-
Nomura Multi-Managers Fund II - Emerging Market Local CCy Bond FD	-	3.64	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - US Bond FD	-	3.53	-	-
Strategic Value	-	3.19	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Foreign Equity Index Fund MS	872.83B	19.63	18.52	13.39
Nomura India Equity	516.37B	17.18	15.67	11.71
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral	492.99B	7.86	7.09	5.87
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity	446.58B	48.45	39.15	27.15
Nomura DC Foreign Equity Index Fund	390.33B	19.63	18.52	13.38

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
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香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%