Nomura My Story Dividend Dividend 6 Year B(0P0000A073)

東京

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25/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002U58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 145.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A073 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.210	1.210
股票	5.940	5.940
其他	92.850	92.850

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.748	16.730
市帳率	1.236	1.718
市銷率	0.959	1.790
市現率	8.587	9.806
股息收益率	2.494	3.061
5 年盈利增長	11.390	10.469

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.840	12.599
週期性消費	18.810	10.299
科技	17.300	14.891
金融服務	11.320	12.142
基本材料	8.130	4.499
醫療保健	6.270	7.798
防禦型消費	4.110	6.502
通訊服務	4.040	5.724
房地產	1.380	23.902
能源	1.280	3.100
公用事業	0.520	2.082

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nomura Multi-Managers Fund II - U.S. High Yield Bond FD	-	13.15	-	-
Nomura Multi-Managers Fund II - European Fixed Income FD	-	11.83	-	-
Nomura Multi Managers Fund II-Emerging Country Bond FD	-	11.05	-	-
Nomura Overseas Bond Fund (Custom BM Type) FD	-	7.49	-	-
NPEB Pan European Bond Fund FD	-	5.90	-	-
Nomura Multi-Managers Fund IV - European High Yield Bond FD	-	5.09	-	-
Nomura Emerging Bond Fund FD	-	3.77	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - US Bond FD	-	3.54	-	-
Nomura Multi-Managers Fund II - Emerging Market Local CCy Bond FD	-	3.47	-	-
Japan Focus Growth F	-	3.21	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Foreign Equity Index Fund MS	918.56B	29.48	19.02	13.06
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral	515.45B	10.96	7.38	5.26
Nomura India Equity	515.2B	14.14	14.77	9.88
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity	449.02B	51.94	31.33	25.66
Nomura DC Foreign Equity Index Fund	411.06B	29.48	19.02	13.05

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.10	+0.05	+0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,081.2	-169.0	-0.39%
US 500	6,009.4	-28.5	-0.47%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.38	+0.52%
WTI原油	70.53	+0.43	+0.61%
黃金	2,643.99	+8.49	+0.32%
銅	4.1135	+0.0035	+0.09%
天然氣	3.417	-0.087	-2.48%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.44	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3054	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2533	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.748	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%