Nomura India Bond Fund Dividend 1 Month(0P0000URLC)

東京

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7,368.000 +68.000 +0.93%

07/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008246

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URLC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.480	6.480
債券	55.210	55.210
其他	38.310	38.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.691	10.062
市帳率	0.359	1.764
市銷率	0.282	2.099
市現率	-	6.831
股息收益率	2.995	6.109
5 年盈利增長	-	13.657

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	29.659	33.675
政府	25.073	66.662
現金	6.481	11.601

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nomura India Local Ccy Bd Mother	-	60.79	-	-
	Nomura Indian Bond Fund - Class INR	-	38.31	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NM Foreign Bond B Managed Account	247.53B	8.27	5.23	3.05
Nomura Fund Wrap Bond Premium	238.48B	-2.75	-6.31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	238.11B	-2.29	-4.26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	157.86B	-2.32	-2.52	-0.18
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	131.27B	13.55	11.65	6.41

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.20	+3.40	+0.96%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,777.0	+47.7	+0.11%
US 500	5,980.0	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	104.577	+0.207	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.27	-1.36	-1.80%
WTI原油	70.84	-1.52	-2.10%
黃金	2,702.20	-3.60	-0.13%
銅	4.3362	-0.0953	-2.15%
天然氣	2.729	+0.036	+1.34%
美國二號棉花	70.64	-0.41	-0.58%
美國大豆	1,019.75	-5.25	-0.51%

歐元/美元	1.0759	-0.0046	-0.42%
美元/日元	152.60	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.1905	+0.0411	+0.57%
英鎊/美元	1.2938	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.162	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7755	+0.0048	+0.06%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%