Nomura Bond Income Open(0P0000A07O)

東京

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7,320.000 -16.000 -0.22%

13/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003ED1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A07O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.590	5.590	0.000
債券	94.410	94.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.408	124.879
現金	5.592	22.378

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25	-	15.16	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	9.32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	9.28	-	-
United States Treasury Notes 5	-	9.26	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	8.05	100.940	-0.17%
Bonos Y Oblig Del Estado	-	7.46	-	-
United States Treasury Notes 1.75	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.48	-	-
United States Treasury Notes 4	-	5.48	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	5.08	101.720	-0.10%

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NM Foreign Bond B Managed Account	248.81B	8.27	5.23	3.05
Nomura Fund Wrap Bond Premium	229.94B	-2.75	-6.31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	238.72B	-2.29	-4.26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	157.58B	-2.32	-2.52	-0.18
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	132B	13.55	11.65	6.41

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香港恒生指數	19,617.00	-206.45	-1.04%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,788.50	+48.00	+0.12%
US 30	43,943.8	-14.4	-0.03%
US 500	5,982.7	-2.7	-0.04%
美元指數期貨	106.587	+0.208	+0.20%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.03	-0.40	-0.58%
黃金	2,565.60	-20.90	-0.81%
銅	4.0347	-0.0355	-0.87%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.85	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,011.50	+5.00	+0.50%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2540	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.70	+0.25	+0.54%
騰訊控股	410.00	+6.20	+1.54%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	307.60	-1.60	-0.52%