Nomura Asia High Dividend Equity Fund(0P00009Z03)

東京

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15,309.000 +117.000 +0.77%

05/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00047V3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z03 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.500	2.500
股票	93.380	93.380
優先股	3.470	3.470
其他	0.650	0.650

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.998	14.102
市帳率	1.268	1.819
市銷率	1.429	1.731
市現率	8.728	8.541
股息收益率	7.079	3.390
5 年盈利增長	9.145	12.497

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.240	24.990
科技	25.130	15.091
週期性消費	9.490	13.380
房地產	8.210	8.562
公用事業	6.650	3.004
工業	6.540	11.609
能源	3.910	4.005
防禦型消費	2.980	7.588
通訊服務	2.590	8.303
基本材料	2.250	5.668

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nomura Asia High Dividend Equity Fd MF	-	99.50	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Foreign Equity Index Fund MS	849.99B	19.63	18.52	13.39
Nomura India Equity	509.59B	17.18	15.67	11.71
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral	486.47B	7.86	7.09	5.87
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity	428.09B	48.45	39.15	27.15
Nomura DC Foreign Equity Index Fund	380.12B	19.63	18.52	13.38

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.77	+1.02	+0.30%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,158.8	+364.2	+0.87%
US 500	5,772.9	+60.2	+1.05%
美元指數期貨	103.335	-0.455	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.60	+0.52	+0.69%
WTI原油	72.06	+0.59	+0.83%
黃金	2,750.30	+4.10	+0.15%
銅	4.4610	+0.0295	+0.67%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.54	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.1034	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%
美元/新臺幣	31.909	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7730	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%