Goldman Sachs US Credit - P Cap EUR (hedged i)(0P0001983V)

盧森堡

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253.550 +0.540 +0.21%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1431484085

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001983V 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) US Credit P Cap EUR (hedged i) (0P0001983V) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) US Credit P Cap EUR (hedged i) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.340	20.660	0.320
債券	79.530	107.220	27.690
優先股	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.113	56.969
現金	20.344	24.078
政府	-1.643	42.954
證券化	0.876	21.822
衍生工具	-15.690	37.692

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 727

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.42	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1.03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.91	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.75	-	-
RTX Corp. 4.125%	-	0.72	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0.71	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.70	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0.69	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.69	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.62B	5.98	-2.75	1.56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.62B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.62B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.62B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.62B	5.19	-3.56	0.76

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上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	374.62	+1.27	+0.34%
日經225	38,350.00	-55.00	-0.14%
US 30	43,334.2	+65.3	+0.15%
US 500	5,925.9	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	106.132	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.35	+0.11	+0.16%
黃金	2,642.10	+11.10	+0.42%
銅	4.1605	-0.0072	-0.17%
天然氣	2.961	+0.008	+0.27%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	999.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0598	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.96	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2402	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2687	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.411	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7827	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.02220	-0.00950	-0.19%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%