Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR(0P00018V18)

盧森堡

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1,045.340 +0.250 +0.02%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1497609112

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018V18歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月30日	1,045.340	1,045.340	1,045.340	1,045.340	0.02%
2024年4月29日	1,045.090	1,045.090	1,045.090	1,045.090	0.02%
2024年4月26日	1,044.860	1,044.860	1,044.860	1,044.860	0.01%
2024年4月25日	1,044.750	1,044.750	1,044.750	1,044.750	0.01%
2024年4月24日	1,044.650	1,044.650	1,044.650	1,044.650	0.01%
2024年4月23日	1,044.500	1,044.500	1,044.500	1,044.500	0.02%
2024年4月22日	1,044.280	1,044.280	1,044.280	1,044.280	0.02%
2024年4月19日	1,044.040	1,044.040	1,044.040	1,044.040	0.01%
2024年4月18日	1,043.910	1,043.910	1,043.910	1,043.910	0.01%
2024年4月17日	1,043.810	1,043.810	1,043.810	1,043.810	0.01%
2024年4月16日	1,043.690	1,043.690	1,043.690	1,043.690	0.02%
2024年4月15日	1,043.430	1,043.430	1,043.430	1,043.430	0.02%
2024年4月12日	1,043.190	1,043.190	1,043.190	1,043.190	0.01%
2024年4月11日	1,043.120	1,043.120	1,043.120	1,043.120	0.01%
2024年4月10日	1,043.010	1,043.010	1,043.010	1,043.010	0.01%
2024年4月9日	1,042.910	1,042.910	1,042.910	1,042.910	0.02%
2024年4月8日	1,042.710	1,042.710	1,042.710	1,042.710	0.02%
2024年4月5日	1,042.470	1,042.470	1,042.470	1,042.470	0.01%
2024年4月4日	1,042.380	1,042.380	1,042.380	1,042.380	0.01%
2024年4月3日	1,042.250	1,042.250	1,042.250	1,042.250	0.01%
2024年4月2日	1,042.100	1,042.100	1,042.100	1,042.100	0.05%

最高: 1,045.340

最低: 1,042.100

差價: 3.240

平均: 1,043.642

升跌（%）: 0.366

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歐元/美元	1.0679	-0.0040	-0.37%
美元/日元	157.69	+1.36	+0.87%
美元/離岸人民幣	7.2551	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2502	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.607	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.8219	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	0.04961	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
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香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%