Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR(0P00018V18)

盧森堡

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1,075.060 +0.160 +0.01%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1497609112

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018V18 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.210	90.210	0.000
債券	9.790	9.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.274	10.029
市帳率	1.552	2.006
市銷率	1.856	1.515
市現率	-	9.796
股息收益率	5.724	4.415
5 年盈利增長	-	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.206	35.287
公司	9.794	25.934

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
L277_Other Liquid_Assets	-	6.69	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.44	-	-
Flemish Community 0%	BE6356975803	2.50	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.65	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1.59	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1.57	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1.52	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2766624576	1.52	-	-
Credit Agricole S.A. 0%	FR0128498716	1.46	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.62B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.62B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.62B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.62B	5.25	-2.89	1.15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.62B	6.23	-2.08	1.96

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.57	+1.95	+0.51%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,884.0	+170.2	+0.38%
US 500	6,063.7	+51.4	+0.85%
美元指數期貨	107.740	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	76.05	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.15	-0.02	-0.03%
黃金	2,795.46	+29.26	+1.06%
銅	4.2488	+0.0173	+0.41%
天然氣	3.098	-0.155	-4.76%
美國二號棉花	67.11	-0.16	-0.24%
美國大豆	1,047.00	+2.00	+0.19%

歐元/美元	1.0430	-0.0062	-0.59%
美元/日元	155.59	+1.05	+0.68%
美元/離岸人民幣	7.2757	+0.0254	+0.35%
英鎊/美元	1.2431	-0.0068	-0.54%
美元/新臺幣	32.849	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7886	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.00505	-0.03485	-0.69%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%