高盛新興市場增強股票基金P股美元(0P00000D8V)

盧森堡

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2,235.720 -11.120 -0.49%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0051128774

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 987.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D8V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.310	100.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.558	12.787
市帳率	1.571	1.926
市銷率	1.533	1.693
市現率	7.619	7.327
股息收益率	2.653	3.078
5 年盈利增長	13.601	13.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.720	22.947
科技	23.010	23.910
週期性消費	12.880	15.360
通訊服務	11.850	10.060
工業	8.050	6.899
基本材料	5.480	4.620
防禦型消費	5.450	6.589
醫療保健	4.940	4.019
房地產	2.410	2.355
公用事業	1.210	2.414

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 665

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.97	1,105.00	-2.21%
騰訊控股	KYG875721634	4.67	375.00	+1.57%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.74	56,400	-1.57%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.72	80.85	-0.06%
美團-W	KYG596691041	1.45	143.20	-2.39%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.27	1,251.50	-0.97%
建設銀行	CNE1000002H1	1.15	5.960	-1.16%
拼多多	US7223041028	1.12	100.32	-0.30%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.05	1,667.10	-1.61%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.04	1,928.70	-0.23%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	240.82M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology P Cap U	1.14B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.14B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.14B	12.19	-3.57	8.45
NN L Information Technology I Cap U	1.14B	13.73	-2.13	10.07

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香港恒生指數	19,260.75	-19.09	-0.10%
上證指數	3,217.21	-12.95	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	382.23	-3.22	-0.84%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,569.0	-54.3	-0.13%
US 500	5,905.9	-11.4	-0.19%
美元指數期貨	108.970	+0.044	+0.04%

倫敦布倫特原油	76.25	+0.09	+0.12%
WTI原油	73.39	+0.07	+0.10%
黃金	2,681.36	+8.96	+0.34%
銅	4.2970	+0.0285	+0.67%
天然氣	3.598	-0.069	-1.88%
美國二號棉花	68.39	+0.20	+0.29%
美國大豆	988.38	-5.62	-0.57%

歐元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3514	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2313	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.944	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7786	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.91855	+0.00685	+0.14%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	375.00	+5.80	+1.57%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%