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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - I Cap EUR(0P0000T1DA)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0577863615 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 348.18M
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials 8,108.180 +5.550 +0.07%

0P0000T1DA綜觀

 
提供Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - I Cap EUR互惠基金(ISIN: LU0577863615)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000T1DA互惠基金(ISIN: LU0577863615)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率7.03%
收盤價8,102.63
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE27.28%
發行者NN Investment Partners Luxembourg SA
周轉率51.22%
ROA9.38%
基金成立2011年5月2日
總資產348.18M
費用0.49%
最低投資250,000
市值147.67B
類別EUR Corporate Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1027 1010 1081 951 963 1094
基金回報率 2.72% 1.01% 8.15% -1.66% -0.75% 0.9%
類別中排名 1355 1252 1219 963 735 302
類別中排名百分比 83 75 74 70 64 42

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5.64B 5.98 -2.75 1.56
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5.64B 5.26 -3.51 0.75
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5.64B 5.20 -3.55 0.79
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5.64B 5.24 -3.52 0.78
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5.64B 5.19 -3.56 0.76

EUR Corporate Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 14.13B 4.26 -1.89 1.24
  Selection Fund EURO Corporate Bondc 14.13B 5.01 -1.05 2.11
  Selection Fund EURO Corporate Bondi 14.13B 5.52 -0.47 2.71
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14.13B 4.66 -1.45 1.70
  SIEURO Corporate Bond A Inc 14.13B 4.66 -1.44 1.70

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 8.57 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 3.22 - -
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% XS1843449122 1.57 - -
Enexis Holding NV 0.875% XS1396367911 1.46 - -
Enexis Holding NV 0.75% XS2019976070 1.42 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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