Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - I Cap EUR(0P0000T1DA)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,145.900 +17.460 +0.21%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0577863615

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DA 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.900	118.680	12.780

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	13.078
市帳率	4.064	1.729
市銷率	3.010	6.758
市現率	16.295	78.081
股息收益率	1.399	3.052
5 年盈利增長	13.722	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.857	78.058
政府	10.691	11.773
現金	-5.921	12.653
衍生工具	-2.627	11.099

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 258

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.57	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.22	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1.57	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1.46	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1.42	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.39	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1.35	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%	BE6301510028	1.20	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1.19	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1.17	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.63B	5.98	-2.75	1.56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.63B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.63B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.63B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.63B	5.19	-3.56	0.76

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-2.60	-0.70%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,738.4	+1.8	+0.00%
US 500	5,990.6	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	106.745	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.01	+0.53	+0.73%
WTI原油	69.48	+0.54	+0.78%
黃金	2,656.15	+13.55	+0.51%
銅	4.1595	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.439	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	71.20	-0.52	-0.73%
美國大豆	988.62	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/日元	153.78	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2612	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2588	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05985	+0.01365	+0.27%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%