Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - I Cap EUR(0P0000T1DA)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,097.720 -8.880 -0.11%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0577863615

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 344.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DA 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.340	114.800	8.460

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	13.092
市帳率	4.064	1.690
市銷率	3.010	6.759
市現率	16.295	78.195
股息收益率	1.399	3.057
5 年盈利增長	13.722	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.710	78.736
政府	9.210	11.807
現金	-6.322	12.379
衍生工具	-1.599	11.889

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.91	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1.55	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1.44	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1.38	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.37	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1.30	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1.15	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1.14	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%	XS2591848275	1.05	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	1.05	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.45B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.45B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.45B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.45B	5.25	-2.89	1.15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.33B	6.23	-2.08	1.96

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-6.32	-1.66%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,584.0	-51.2	-0.12%
US 500	5,907.9	-10.4	-0.18%
美元指數期貨	108.960	-0.044	-0.04%

倫敦布倫特原油	79.45	+2.53	+3.29%
WTI原油	76.33	+2.41	+3.26%
黃金	2,706.49	+15.69	+0.58%
銅	4.3310	+0.0215	+0.50%
天然氣	3.840	+0.139	+3.76%
美國二號棉花	68.38	-0.12	-0.18%
美國大豆	1,002.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.95	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3424	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2319	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.958	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7851	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.92870	+0.00770	+0.16%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%