Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - I Cap EUR(0P0000T1DA)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,105.570 -13.420 -0.17%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0577863615

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DA 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.900	118.680	12.780

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	13.064
市帳率	4.064	1.770
市銷率	3.010	6.751
市現率	16.295	78.269
股息收益率	1.399	3.048
5 年盈利增長	13.722	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.857	77.646
政府	10.691	11.628
現金	-5.921	12.679
衍生工具	-2.627	10.058

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 258

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.57	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.22	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1.57	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1.46	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1.42	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.39	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1.35	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%	BE6301510028	1.20	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1.19	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1.17	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.69B	5.98	-2.75	1.56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.69B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.69B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.69B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.69B	5.19	-3.56	0.76

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	156.24	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2528	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.565	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7811	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%