Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR(0P0000T1BX)

盧森堡

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7,766.120 -1.970 -0.03%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0555026334

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1BX 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Euro Credit - Z Cap EUR (0P0000T1BX) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Euro Credit - Z Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.270	27.780	4.510
債券	73.130	106.240	33.110
可換股債券	3.600	3.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	13.262
市帳率	4.064	1.683
市銷率	3.010	6.798
市現率	16.295	78.525
股息收益率	1.399	3.130
5 年盈利增長	13.722	15.295

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.650	78.466
現金	23.300	11.687
政府	9.275	12.734
衍生工具	-26.981	11.340
證券化	0.155	7.665

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 482

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	9.63	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.64	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.63	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0.96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.92	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.87	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.81	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.79	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0.74	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.65B	2.65	1.23	1.27
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.65B	2.77	2.07	2.07
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.65B	2.63	1.26	1.26
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.65B	2.66	1.25	1.29
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.65B	2.63	1.26	1.29

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%