Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR(0P0000T1BX)

盧森堡

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7,876.420 +2.170 +0.03%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555026334

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1BX 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Euro Credit - Z Cap EUR (0P0000T1BX) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Euro Credit - Z Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.470	21.510	4.040
債券	78.930	108.310	29.380
可換股債券	3.600	3.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	13.212
市帳率	4.064	1.682
市銷率	3.010	6.786
市現率	16.295	78.402
股息收益率	1.399	3.112
5 年盈利增長	13.722	15.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.268	79.547
現金	17.677	11.661
政府	5.580	12.460
衍生工具	-21.281	11.628
證券化	0.155	7.677

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 488

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11.02	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0.96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.87	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.80	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.79	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.74	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0.74	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0.73	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	0.71	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	1.46	-1.29	1.32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.57B	1.46	-1.32	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	1.46	-1.29	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.57B	1.46	-1.34	1.32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	1.53	-0.52	2.13

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,649.0	+103.7	+0.23%
US 500	6,128.1	+13.6	+0.22%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,909.60	+8.90	+0.31%
銅	4.6125	-0.0520	-1.11%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2669	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%