Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR(0P0000T1BX)

盧森堡

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7,766.120 -1.970 -0.03%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555026334

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1BX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	7,766.120	7,766.120	7,766.120	7,766.120	-0.03%
2025年3月13日	7,768.090	7,768.090	7,768.090	7,768.090	-0.05%
2025年3月12日	7,772.200	7,772.200	7,772.200	7,772.200	-0.10%
2025年3月11日	7,780.170	7,780.170	7,780.170	7,780.170	-0.14%
2025年3月10日	7,791.070	7,791.070	7,791.070	7,791.070	0.37%
2025年3月6日	7,762.070	7,762.070	7,762.070	7,762.070	-0.40%
2025年3月5日	7,793.410	7,793.410	7,793.410	7,793.410	-1.11%
2025年3月4日	7,880.890	7,880.890	7,880.890	7,880.890	0.10%
2025年3月3日	7,872.960	7,872.960	7,872.960	7,872.960	-0.33%
2025年2月28日	7,899.300	7,899.300	7,899.300	7,899.300	0.05%
2025年2月27日	7,895.380	7,895.380	7,895.380	7,895.380	0.11%
2025年2月26日	7,886.830	7,886.830	7,886.830	7,886.830	0.08%
2025年2月25日	7,880.310	7,880.310	7,880.310	7,880.310	-0.00%
2025年2月24日	7,880.560	7,880.560	7,880.560	7,880.560	0.05%
2025年2月21日	7,876.980	7,876.980	7,876.980	7,876.980	0.31%
2025年2月20日	7,852.960	7,852.960	7,852.960	7,852.960	0.09%
2025年2月19日	7,845.940	7,845.940	7,845.940	7,845.940	-0.24%
2025年2月18日	7,864.970	7,864.970	7,864.970	7,864.970	0.02%
2025年2月17日	7,863.480	7,863.480	7,863.480	7,863.480	-0.16%

最高: 7,899.300

最低: 7,762.070

差價: 137.230

平均: 7,838.615

升跌（%）: -1.400

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新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
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美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
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美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
NN L Euro Credit .	7,766.120	-1.970	-0.03%
Schroder Global E.	21.81	-0.04	-0.18%
Fullerton SGD Inc.	0.879	0.000	0%
eQ Euro Investmen.	149.766	-0.090	-0.06%
GWL International.	12.421	+0.010	+0.10%
MI Somerset Emerg.	0.81	0.00	0%
Handelsbanken Ame.	2,201.480	+8.490	+0.39%
Birla Sun Life In.	188.120	-0.670	-0.35%