NN (L) Energy - Z Cap USD(0P0000V1MZ)

盧森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555016376

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 117.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1MZ 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Energy Z Cap USD (0P0000V1MZ) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Energy Z Cap USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.440	0.300
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.359	13.514
市帳率	1.050	1.547
市銷率	0.646	0.832
市現率	4.738	4.680
股息收益率	7.256	4.535
5 年盈利增長	13.050	13.769

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	75.886

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chevron Corp	-	9.84	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	9.74	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	9.55	68.68	+0.48%
Exxon Mobil Corp	-	7.25	-	-
Williams Companies Inc	-	5.06	-	-
Pioneer Natural Resources Co	-	4.85	-	-
Halliburton Co	-	4.73	-	-
Cheniere Energy Inc	-	4.71	-	-
Orron Energy AB	SE0000825820	4.19	7.56	-1.31%
EOG Resources Inc	-	4.13	-	-

由NN Investment Partners BV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	409.73M	1.56	9.31	8.33
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1.46B	-4.81	-9.69	-1.31
NN L Latin America Eq P Cap USD	1.46B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1.46B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq X Cap USD	1.46B	-4.73	-8.77	-0.30

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.45	+1.75	+0.58%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,473.1	+85.3	+0.22%
US 500	5,216.4	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	105.160	+0.056	+0.05%

倫敦布倫特原油	83.07	-0.81	-0.97%
WTI原油	78.47	-0.79	-1.00%
黃金	2,370.90	+30.60	+1.31%
銅	4.6568	+0.0718	+1.57%
天然氣	2.274	-0.027	-1.17%
美國二號棉花	77.65	-0.95	-1.21%
美國大豆	1,214.50	+6.50	+0.54%

歐元/美元	1.0774	-0.0007	-0.06%
美元/日元	155.81	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2337	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2531	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.450	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.8136	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%