高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(0P0000T19L)

盧森堡

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910.030 +1.530 +0.17%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555020642

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T19L 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U (0P0000T19L) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	13.240	12.720
債券	99.460	106.950	7.490
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	23.234
市帳率	4.064	1.209
市銷率	3.010	3.659
市現率	16.295	572.170
股息收益率	1.399	7.399
5 年盈利增長	13.722	14.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.654	51.612
公司	21.942	23.391
現金	0.156	56.000
衍生工具	-1.896	87.115
證券化	0.132	0.385

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 533

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.22	8,509.460	+0.18%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.82	7,492.570	-0.12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1.03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.01	103.86	0.00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.82	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.64B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.64B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.64B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.64B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.64B	3.61	-3.14	1.82

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.65	-2.47	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,022.2	+151.8	+0.35%
US 500	5,949.7	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	74.62	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.67	+0.57	+0.81%
黃金	2,701.70	+26.80	+1.00%
銅	4.0925	-0.0325	-0.79%
天然氣	3.146	-0.193	-5.78%
美國二號棉花	70.95	+0.52	+0.74%
美國大豆	978.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0418	-0.0055	-0.53%
美元/日元	154.62	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2535	-0.0051	-0.41%
美元/新臺幣	32.568	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.03335	-0.00195	-0.04%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%