高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(0P0000T19L)

盧森堡

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858.650 +0.810 +0.09%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555020642

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T19L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	858.650	858.650	858.650	858.650	0.09%
2024年12月19日	857.840	857.840	857.840	857.840	-0.90%
2024年12月18日	865.660	865.660	865.660	865.660	-0.22%
2024年12月17日	867.560	867.560	867.560	867.560	-0.16%
2024年12月16日	868.980	868.980	868.980	868.980	-5.49%
2024年12月13日	919.440	919.440	919.440	919.440	-0.41%
2024年12月12日	923.200	923.200	923.200	923.200	-0.20%
2024年12月11日	925.080	925.080	925.080	925.080	-0.02%
2024年12月10日	925.240	925.240	925.240	925.240	-0.13%
2024年12月9日	926.440	926.440	926.440	926.440	0.07%
2024年12月6日	925.770	925.770	925.770	925.770	0.34%
2024年12月5日	922.620	922.620	922.620	922.620	0.30%
2024年12月4日	919.830	919.830	919.830	919.830	0.17%
2024年12月3日	918.270	918.270	918.270	918.270	0.07%
2024年12月2日	917.590	917.590	917.590	917.590	0.01%
2024年11月29日	917.520	917.520	917.520	917.520	0.18%
2024年11月28日	915.900	915.900	915.900	915.900	0.05%
2024年11月27日	915.400	915.400	915.400	915.400	0.29%
2024年11月26日	912.730	912.730	912.730	912.730	-0.14%
2024年11月25日	914.000	914.000	914.000	914.000	0.44%

最高: 926.440

最低: 857.840

差價: 68.600

平均: 905.886

升跌（%）: -5.644

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香港恒生指數	19,814.00	+93.30	+0.47%
上證指數	3,379.44	+11.37	+0.34%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,091.50	+368.00	+0.95%
US 30	42,981.5	+141.2	+0.33%
US 500	5,957.0	+26.1	+0.44%
美元指數期貨	107.460	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,642.30	-2.80	-0.11%
銅	4.1235	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.487	+0.548	+18.65%
美國二號棉花	68.73	+0.67	+0.98%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3014	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2587	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.677	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.300	+0.080	+1.29%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.10	+0.65	+1.43%
騰訊控股	417.20	-9.20	-2.16%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	298.40	+2.40	+0.81%