高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(0P0000T19L)

盧森堡

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910.030 +1.530 +0.17%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555020642

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T19L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	910.030	910.030	910.030	910.030	0.17%
2024年11月20日	908.500	908.500	908.500	908.500	0.15%
2024年11月19日	907.140	907.140	907.140	907.140	0.29%
2024年11月18日	904.510	904.510	904.510	904.510	-0.18%
2024年11月15日	906.100	906.100	906.100	906.100	-0.45%
2024年11月14日	910.180	910.180	910.180	910.180	-0.13%
2024年11月13日	911.400	911.400	911.400	911.400	-0.08%
2024年11月12日	912.150	912.150	912.150	912.150	-0.54%
2024年11月11日	917.080	917.080	917.080	917.080	0.04%
2024年11月8日	916.700	916.700	916.700	916.700	0.34%
2024年11月7日	913.590	913.590	913.590	913.590	1.02%
2024年11月6日	904.400	904.400	904.400	904.400	-0.12%
2024年11月5日	905.460	905.460	905.460	905.460	-0.21%
2024年11月4日	907.380	907.380	907.380	907.380	0.10%
2024年11月1日	906.440	906.440	906.440	906.440	-0.25%
2024年10月31日	908.690	908.690	908.690	908.690	-0.33%
2024年10月30日	911.690	911.690	911.690	911.690	0.28%
2024年10月29日	909.100	909.100	909.100	909.100	0.05%
2024年10月28日	908.670	908.670	908.670	908.670	-0.15%
2024年10月25日	910.080	910.080	910.080	910.080	0.24%
2024年10月24日	907.900	907.900	907.900	907.900	0.21%
2024年10月23日	906.040	906.040	906.040	906.040	-0.33%
2024年10月22日	909.080	909.080	909.080	909.080	-0.43%

最高: 917.080

最低: 904.400

差價: 12.680

平均: 909.231

升跌（%）: -0.331

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-2.37	-0.63%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.547	+0.617	+0.58%

倫敦布倫特原油	74.59	+0.36	+0.48%
WTI原油	70.62	+0.52	+0.74%
黃金	2,696.80	+21.90	+0.82%
銅	4.0842	-0.0408	-0.99%
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美國二號棉花	70.91	+0.48	+0.68%
美國大豆	981.12	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.88	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.568	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02720	-0.00810	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NN L Emerging Mar.	910.030	+1.530	+0.17%
	ODIN Eiendom D SE.	232.971	-1.670	-0.71%