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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.050 | 16.280 | 11.230 |
債券 | 94.940 | 110.030 | 15.090 |
可換股債券 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.307 | 23.018 |
市帳率 | 4.064 | 1.050 |
市銷率 | 3.010 | 3.675 |
市現率 | 16.295 | 600.932 |
股息收益率 | 1.399 | 7.005 |
5 年盈利增長 | 13.722 | 14.052 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 85.094 | 53.445 |
公司 | 16.837 | 21.465 |
現金 | 4.211 | 56.206 |
衍生工具 | -6.346 | 87.323 |
證券化 | 0.205 | 0.346 |
長倉數目: 527
短倉數目: 47
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.06 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.98 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.09 | 7,837.120 | -0.30% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.84 | 7,066.670 | +0.11% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.78 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.05 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.04 | 102.58 | +0.00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0.91 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US | 5.29B | -0.84 | -3.89 | 2.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q | 5.29B | -0.82 | -3.91 | 2.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5.29B | -0.89 | -4.45 | 2.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5.29B | -0.89 | -4.46 | 2.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5.29B | -0.92 | -4.74 | 2.07 |
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