高盛新興市場債券基金I股美元(0P0000T19N)

盧森堡

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8,667.840 +0.050 +0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555020998

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T19N歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	8,667.840	8,667.840	8,667.840	8,667.840	0.00%
2024年11月21日	8,667.790	8,667.790	8,667.790	8,667.790	0.17%
2024年11月20日	8,652.980	8,652.980	8,652.980	8,652.980	0.15%
2024年11月19日	8,639.860	8,639.860	8,639.860	8,639.860	0.29%
2024年11月18日	8,614.590	8,614.590	8,614.590	8,614.590	-0.17%
2024年11月15日	8,629.020	8,629.020	8,629.020	8,629.020	-0.45%
2024年11月14日	8,667.690	8,667.690	8,667.690	8,667.690	-0.13%
2024年11月13日	8,679.080	8,679.080	8,679.080	8,679.080	-0.08%
2024年11月12日	8,686.030	8,686.030	8,686.030	8,686.030	-0.53%
2024年11月11日	8,732.750	8,732.750	8,732.750	8,732.750	0.05%
2024年11月8日	8,728.460	8,728.460	8,728.460	8,728.460	0.34%
2024年11月7日	8,698.670	8,698.670	8,698.670	8,698.670	1.02%
2024年11月6日	8,610.900	8,610.900	8,610.900	8,610.900	-0.11%
2024年11月5日	8,620.790	8,620.790	8,620.790	8,620.790	-0.21%
2024年11月4日	8,638.870	8,638.870	8,638.870	8,638.870	0.11%
2024年11月1日	8,629.270	8,629.270	8,629.270	8,629.270	-0.24%
2024年10月31日	8,650.460	8,650.460	8,650.460	8,650.460	-0.33%
2024年10月30日	8,678.830	8,678.830	8,678.830	8,678.830	0.29%
2024年10月29日	8,653.960	8,653.960	8,653.960	8,653.960	0.05%
2024年10月28日	8,649.680	8,649.680	8,649.680	8,649.680	-0.15%
2024年10月25日	8,662.400	8,662.400	8,662.400	8,662.400	0.24%
2024年10月24日	8,641.430	8,641.430	8,641.430	8,641.430	0.21%
2024年10月23日	8,623.550	8,623.550	8,623.550	8,623.550	-0.33%

最高: 8,732.750

最低: 8,610.900

差價: 121.850

平均: 8,657.604

升跌（%）: 0.181

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美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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