Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - I Cap EUR (hedged i)(0P0000SDXI)

盧森堡

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6,945.850 +6.780 +0.10%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0574975487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SDXI 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR (0P0000SDXI) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	7.490	5.200
債券	96.910	104.190	7.280
可換股債券	0.810	0.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.526	76.454
政府	8.881	8.136
現金	2.281	17.131
證券化	1.312	0.903

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3.82	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1.98	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1.96	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1.75	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1.60	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1.50	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 6.25%	-	1.50	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1.39	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.38	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.45B	-0.57	-5.31	0.62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.45B	-0.56	-5.28	0.60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.45B	-0.57	-5.33	0.58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.45B	-0.28	-4.55	1.37
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.45B	-0.55	-5.30	0.56

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上證指數	3,071.02	-15.80	-0.51%
新加坡MSCI 期貨	311.48	+0.91	+0.29%
日經225	38,942.50	+447.00	+1.16%
US 30	38,811.0	+124.7	+0.32%
US 500	5,296.1	+18.6	+0.35%
美元指數期貨	104.550	-0.077	-0.07%

倫敦布倫特原油	81.04	-0.07	-0.09%
WTI原油	76.95	-0.04	-0.05%
黃金	2,341.70	-4.10	-0.17%
銅	4.6160	-0.0093	-0.20%
天然氣	2.700	+0.119	+4.61%
美國二號棉花	76.19	+0.04	+0.05%
美國大豆	1,194.25	-10.75	-0.89%

歐元/美元	1.0854	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.45	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2628	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2744	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.367	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.8189	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.650	+0.110	+1.99%
友邦保險	60.70	+0.25	+0.41%
滙豐控股	69.40	+0.75	+1.09%
中國平安	40.45	+0.90	+2.28%
騰訊控股	374.20	+14.40	+4.00%
長和	38.70	+0.60	+1.57%
香港交易所	268.00	+5.20	+1.98%